去哪兒網(Nasdaq:QUNR)今天發(fā)布了截至6月30日的2015財年第二季度未經審計財報。報告顯示，去哪兒網第二季度總營收為人民幣8.810億元(約合1.421億美元)，比去年同期增長120.0%，比上一季度增長31.3%；歸屬于去哪兒網股東的凈虧損為人民幣8.157億元(約合1.316億美元)，去年同期歸屬于去哪兒網股東的凈虧損為人民幣4.216億元，上一季度歸屬于去哪兒網股東的凈虧損為人民幣7.012億元。

　　2015年第二季度重點財務和運營數(shù)據：

　　總營收：2015年第二季度總營收為8.810億元(約合1.421億美元)，比去年同期增長120.0%；

　　毛利潤：2015年第二季度毛利潤為6.341億元人民幣(約合1.023億美元)，比去年同期增長115.1%；

　　無線收入：2015年第二季度無線收入為6.001億元人民幣(約合9680萬美元)，比去年同期增長321.7%，占總營收的68.1%，去年同期該比例為35.5%；

　　2015年第二季度總機票量為2810萬張，酒店間夜總數(shù)為1780萬間夜，較去年同期分別實現(xiàn)了46.9%和145.2%的增長。

　　“2015年第二季度，去哪兒網的營收同比增速達到120%，這是我們連續(xù)第五個季度營收同比增速超過100%。各條業(yè)務線繼續(xù)呈現(xiàn)非常強勁的增長勢頭” 去哪兒網CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人莊辰超表示。“強勁的業(yè)績反映了我們各項重要舉措的持續(xù)進展，移動用戶群的增長和酒店直銷業(yè)務的擴張尤為突出，二季度無線收入同比增長322%，酒店數(shù)量同比增長145%。”

　　“很高興我們在無線領域和酒店供應鏈建設方面的投資帶來強勁的回報，二季度開始的線下活動的成果尤為振奮人心。”去哪兒網首席財務官趙軼璐表示。“去哪兒網二季度的營收和運營利潤率雙雙優(yōu)于此前的業(yè)績展望。我們將繼續(xù)執(zhí)行以投資回報率為核心的增長戰(zhàn)略，并期待進一步加強去哪兒網在中國移動和在線旅游平臺的領先地位。”

　　2015年第二季度財務業(yè)績

　　2015年第二季度總營收(扣除現(xiàn)金折扣以及來自于優(yōu)惠券計劃的1.929億元人民幣(約合3110萬美元)的退款)為人民幣8.810億元(約合1.421億美元)，比去年同期增長120.0%，比上一季度增長31.3%。2015年第二季度無線收入為6.001億元人民幣(約合9680萬美元)，比去年同期增長321.7%，占總營收的68.1%。

　　2015年第二季度的機票以及機票相關收入為5.170億元人民幣(約合8340萬美元)，同比增長85.0%，環(huán)比增長13.1%。機票以及機票相關收入的同比增長主要得益于總機票量46.9%的同比增長，以及單張機票平均收入25.9%的同比增長。

　　住宿預訂收入為2.589億元人民幣(約合4180萬美元)，同比增長261.8%，環(huán)比增長101.8%。住宿預訂收入的同比增長主要得益于酒店間夜數(shù)145.2%的同比增長，以及每間夜平均收入47.6%的同比增長。

　　2015年第二季度毛利為6.341億元人民幣(約合1.023億美元)，同比增長115.1%。2015年第二季度毛利率為72.0%，去年同期毛利率和上季度毛利率分別為73.6%和73.1%。第二季度毛利增長主要得益于總營收的顯著提高。

　　2015年第二季度產品研發(fā)費用為3.508億元人民幣(約合5660萬美元)，同比增長93.2%，該增長主要源于產品研發(fā)團隊擴大而產生的薪資、福利以及其他人員相關費用的增加。除員工股權支出以外的產品研發(fā)費用為3.305億元人民幣(約合5330萬美元)，同比增長97.3%，占總營收的37.5%，去年同期該占比為41.8%，上季度該占比為39.9%。

　　2015年第二季度產品渠道費用為1.345億元人民幣(約合2170萬美元)，同比增長98.8%，主要源于地推團隊人員數(shù)量增加。除員工股權支出以外，產品渠道費用為1.324億元人民幣(約合2140萬美元)，同比增長95.7%，占總營收的15.0%，去年同期該占比為16.9%，上季度該占比為18.4%。

　　2015年第二季度銷售及市場推廣費用為7.027億元人民幣(約合1.133億美元)，較去年同期增長226.8%，該增長主要源于公司加大了隨意性支出以通過線下渠道獲取新的移動用戶，以及在較小程度上源于在線市場推廣費用的增長和員工數(shù)量增加而導致的薪資和福利費用的增長。銷售及市場團隊員工費用主要為運營相關員工的費用，包括客服人員、攝影師、編輯和數(shù)據分析員工。除員工股權支出以外的銷售及市場推廣費用為6.947億元人民幣(約合1.120億美元)，同比增長228.0%，占總營收的78.9%，去年同期該占比為52.9%，上季度該占比為47.7%。

　　2015年第二季度企業(yè)管理費用為1.344億元人民幣(約合2170萬美元)，同比增長20.2%。該增長主要源于員工數(shù)量的增加導致薪資與福利費用的增長。除員工股權支出以外，企業(yè)管理費用為8800萬元人民幣(約合1420萬美元)，同比增長65.7%，占總營收的10.0%，去年同期該占比為13.3%，上季度為10.5%。

　　2015年第二季度百度知心合作產生的線上推廣費用為690萬元人民幣(約合110萬美元)，同比減少95.3%，主要由于百度知心合作在2015年第二季度中終止。

　　2015年第二季度運營虧損為6.952億元人民幣(約合1.121億美元)，去年同期運營虧損4.290億元人民幣，上季度運營虧損為4.112億元人民幣。剔除7680萬元人民幣(約合1240萬美元)的員工期權支出以及690萬元人民幣(約合110萬美元)的知心合作協(xié)議產生的線上推廣費用，非美國通用會計準則下運營虧損為6.115億元人民幣(約合9860萬美元)。2015年第二季度非美國通用會計準則下運營利潤率為-69.4%，去年同期為-50.9%，上季度為-43.4%。運營虧損的同比擴大主要源于為促進業(yè)務增長，尤其是酒店直銷業(yè)務的增長，產品研發(fā)和產品渠道方面的持續(xù)投資。

　　2015年第二季度認股權證負債的公允價值變化為1.098億元人民幣(約合1770萬美元)，相比之下去年同期為零，上季度為2.882億元人民幣，反映了授予百度的認股權證公允價值的變化。該認股權證于去年授予，在2015年第一季度兌現(xiàn)時記為負債，根據各季度末認股權證的公允價值測算，直至行權或結算。2014年未兌現(xiàn)認股權證，因此2014年第二季度沒有公允價值的變化。

　　2015年第二季度歸屬于去哪兒股東的凈虧損為人民幣8.157億元(約合1.316億美元)，去年同期歸屬于去哪兒股東的凈虧損為人民幣4.216億元，上一季度歸屬于去哪兒股東的凈虧損為人民幣7.012億元。歸屬于去哪兒網股東的凈虧損的增加，主要源于以上所述的理由。2015年第二季度每股基本及稀釋后存托憑證凈虧損均為6.66元人民幣(約合1.08美元)。

　　2015年第二季度非美國通用會計準則下凈虧損(指剔除7680萬元人民幣(約合1240萬美元)的股權支出、690萬元人民幣(約合110萬美元)的知心合作協(xié)議產生的線上推廣費用、以及1.098億元人民幣(約合1770萬美元)的認股權證負債的公允價值變化以后的凈虧損)為6.238億元人民幣(約合1.006億美元)，去年同期非美國通用會計準則下整凈虧損為1.965億元人民幣，上季度非美國通用會計準則下凈虧損2.934億元人民幣。

　　2015年第二季度未計利息、稅項、折舊及攤銷前的虧損(簡稱Adjusted EBITDA，指未計收入所得稅、利息、折舊、攤銷的凈虧損，其中不包括7680萬元人民幣(約合1240萬美元)的股權支出、690萬元人民幣(約合110萬美元)的知心合作協(xié)議產生的線上推廣費用、以及1.098億元人民幣(約合1770萬美元)的認股權證負債的公允價值變化)為5.753億元人民幣(約合9280萬美元)，去年同期為虧損1.832億元人民幣，上季度虧損2.625億元人民幣。

　　去哪兒網與百度于2014年2月27日達成了長達3年期的3億美元循環(huán)授信協(xié)議。根據協(xié)議細則，百度將按照中國人民銀行基準貸款利率90%的利率給予去哪兒網3億美元授信。債務到期后，去哪兒網可以選擇以現(xiàn)金或股票償還。股價按到期日的流通股價計算。2015年3月12日和2015年5月4日，去哪兒網分別根據該授信協(xié)議從百度貸款5.070億元人民幣和6.270億元人民幣，計劃用于公司的運營和投資需求。

　　2015年6月17日，去哪兒網發(fā)行了5億美元優(yōu)先無抵押可轉換債券，息率2%，初始轉換價格每股美國存托憑證55美元。2015年6月5日，去哪兒網還增發(fā)了6,842,106股美國存托憑證，每股美國存托憑證47.5美元。

　　截至2015年6月30日，去哪兒網的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物、限定用途現(xiàn)金、應收賬款和短期投資總價值為64.111億元人民幣(約合10.341億美元)。

　　截至2015年6月30日，去哪兒網流通在外的A類普通股數(shù)量為224299179股，流通在外的B類普通股數(shù)量為168520421股。

　　業(yè)務展望

　　2015年第三季度，去哪兒網預期總營收同比增長約140%-145%，毛利潤同比增長約105%-110%。該預測是去哪兒網基于目前市場環(huán)境和運營狀況得出的當前和初步的觀點，未來有可能調整且可能大幅調整。

　　股價變動

　　當日，去哪兒網股價在納斯達克常規(guī)交易中下跌1.09美元，報收于30.66美元，跌幅為3.43%。在隨后截至美國東部時間17:51(北京時間5:51)的盤后交易中，去哪兒網股價上漲0.18美元，至30.84美元，漲幅為0.59%。過去52周，去哪兒網最高價為54.23美元，最低價為23.56美元。(唐風)

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